Когда выгодно покупать и продавать акции?

Чтобы инвестиции были доходными, нужно научиться ими управлять, не поддаваясь эйфории и панике, действуя в рамках выбранной стратегии и с учетом анализа ситуации. Не существует универсальных правил, как определить оптимальную точку входа или закрытия позиции. Любая математическая формула обречена на провал, но в то же время, аналитическая информация и статистика может оказаться бесценной для будущей прибыли трейдера, помогая правильно определять, когда выгодно покупать и продавать акции, а когда следует удержаться от сделок.

Когда выгодно покупать и продавать акции: общее правило

Казалось бы, что быть проще – купил дешевле, продавай дороже. Однако, как понять, когда пришла пора фиксировать прибыль, если акция стремительно выросла и продолжает расти, или, наоборот, котировки упали и пора бы ставить заявку на покупку лотов.

Понадобится анализ ситуации и знание «триггерных» точек, которые влияют на котировки:

• конкретной компании;
• в определенной отрасли;
• на российской бирже в целом.

Успешный трейдер способен отличать убыточные компании от прибыльных и отказывается от покупки активов первых в пользу вторых, даже если условия кажутся выгодными. Важно научиться хладнокровию и спокойно ждать, когда котировки достигнут предполагаемых уровней, не поддаваясь биржевым провокациям и общей панике.

Как определить оптимальный момент для продажи?

При позитивной динамике важно удержаться от слишком ранней продажи. Опасения, что тренд изменится и котировки начнут корректироваться, могут привести к продаже с минимальной прибылью. Такое отношение к трейдингу едва ли купит расходы на комиссии брокера и обслуживание счета.

В то же время, рост стоимости актива не может длиться вечно, и важно найти оптимальную точку продажи, после которой с высокой вероятностью акция начнет падать.

Эксперты дают 2 полезные подсказки, как продать акцию с выгодой:

• смотреть на финансовые показатели компании, и в случае их падения позицию закрывать;
• при появлении более выгодного варианта инвестирования, можно продавать портфельные акции, фиксируя прибыль по текущей сделке ради более выгодного вложения в будущем.

Поиском точек для выхода из позиции трейдер должен заниматься с оглядкой на:

• новостной фон;
• аналитику;
• предстоящие события.

Только комплексный анализ плюс немного интуиции, и никакого волшебства по заключению сверхприбыльных сделок!

Когда выгоднее покупать?

Вместо гаданий на кофейной гуще, вместо вопросов к оракулам, когда лучше купить акцию, используйте более понятные приемы и техники, позволяющие определить уровни, подходящие для покупки. Было бы неплохо перед началом торговли узнать максимум информации о правилах трейдинга, условиях брокера, инвестиционных терминах.  Что такое шорт и лонг, чем грозит дивидендный гэп, как работает кредитное плечо – все это нужно знать до старта биржевой торговли.

Для открытия позиции нужно дождаться, когда котировки достигнут минимальных значений или появились основания ждать роста. Считается, что росту акций предшествует позитивная отчетность с хорошими темпами роста по чистой прибыли. Даже если вначале акции немного снизятся в стоимости, чуть позже они все равно перейдут в зону роста. Подобное поведение котировок инвесторы используют для покупки акции.

Если вам хочется немедленно купить постоянно растущие акции, более правильным станет подождать, когда произойдет коррекция после роста.

Сверяем стратегию с индексом ММВБ?

Будут акции расти или падать, во многом зависит от общего тренда. На растущем рынке вероятность роста значительная, если одновременно с этим нет негативного новостного фона. При падающем рынке (или отдельном сегменте рынка) скорее всего, котировки конкретной компании будут падать, и наоборот.

На принятие решения о продаже или покупке конкретной акции будет влиять общие настроения на бирже.

Наблюдая за поведением индекса ММВБ, можно выявить периоды, когда с наибольшей вероятностью следует ждать общего медвежьего тренда, а в какие месяцы чаще наблюдается позитивная динамика. Индекс ММВБ, по аналогии с индексом Доу Джонса Industrial Average или Nikkei, определяет положение по котировкам для 50 самых ликвидных активов российских компаний.

Такой вариант прогноза интересен своей возможностью узнать, что есть определенные месяцы и даже периоды устойчивой восходящей или нисходящей тенденции в общем на рынке. Однако для определения позиции по конкретной отрасли, а тем более по акциям конкретного предприятия ориентироваться на индекс ММВБ можно только в самом общем виде, поскольку на динамику будут влиять новости и тенденции в отрасли и у самого эмитента.